Στα 22,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,24% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,2%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 16/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/01/2025 16/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 15/01/2025 16/01/2025 | Μέση Απόδοση 15/01/2025 16/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 831.419.849 | 154.075.689 | 0,64% | 0,05% | 0,68% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.522.523.793 | 330.425.291 | 0,34% | 0,03% | 0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.640.869 | 4.243.244 | 0,30% | 0,05% | 0,31% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.863.045 | 261.874.180 | -0,20% | -0,17% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.379.690 | 2.254.989 | 0,38% | 1,73% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 407.020.392 | 85.740.930 | 0,30% | 0,17% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.351 | 120.183 | -0,17% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.566.190 | 971.502 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.301.451 | 3.817.839 | 0,60% | -0,09% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.358.831.385 | 542.442.879 | 0,01% | 0,01% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.404.846 | 10.931.922 | 1,24% | -0,03% | 1,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.594.129.795 | 309.951.089 | 0,10% | -0,04% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.272.065.004 | 849.861.347 | 0,34% | 0,26% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.702.229.074 | 438.965.711 | 0,12% | 0,19% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.733.061 | 122.690.085 | 0,20% | 0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.966.425 | 4.038.863 | 0,08% | 0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.375.288 | 123.497.647 | 0,22% | 0,10% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 593.482.031 | 55.943.664 | 0,27% | -0,05% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.311.330.538 | 3.301.847.054 | 0,22% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ