Στα 22,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,61% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,29%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 15/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/01/2025 15/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 14/01/2025 15/01/2025 | Μέση Απόδοση 14/01/2025 15/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 826.094.768 | 154.000.955 | 0,98% | 0,11% | 0,79% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.495.071.041 | 328.474.806 | -0,94% | -0,57% | 0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.486.932 | 4.241.013 | 0,15% | -0,09% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.066.993 | 262.325.044 | -0,09% | -0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 52.183.971 | 2.216.712 | 1,39% | 0,10% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 405.788.553 | 85.593.431 | 1,61% | 0,01% | 1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.034 | 120.183 | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.479.347 | 971.502 | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.096.922 | 3.821.390 | 1,04% | 0,01% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.288.203.489 | 539.646.735 | -2,29% | -0,52% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.699.511 | 10.934.992 | 0,84% | -0,21% | 1,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.590.462.627 | 310.072.119 | 0,86% | 0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.244.422.773 | 847.684.837 | 0,26% | 0,10% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.699.024.383 | 438.119.647 | 0,35% | 0,04% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.804.121 | 122.690.085 | 0,81% | 0,01% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.938.027 | 4.038.448 | 0,18% | 0,00% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.977.958 | 123.375.030 | 0,23% | 0,02% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.908.560 | 55.969.078 | 0,68% | -0,05% | 0,59% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.170.109.013 | 3.294.296.008 | 0,08% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ