Στα 22,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,44% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 14/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/01/2025 14/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 13/01/2025 14/01/2025 | Μέση Απόδοση 13/01/2025 14/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 818.052.502 | 153.825.637 | 0,11% | 0,02% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.509.183.283 | 330.359.348 | -0,05% | -0,03% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.411.186 | 4.244.978 | -0,24% | 0,01% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.121.823 | 262.611.626 | -0,05% | -0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.469.567 | 2.214.429 | -0,50% | 0,19% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 399.369.406 | 85.586.647 | -0,34% | 0,06% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 396.311 | 120.183 | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.204.668 | 971.502 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.746.560 | 3.820.967 | -0,08% | -0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.341.737.455 | 542.441.458 | 0,17% | -0,08% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.228.187 | 10.957.645 | 0,28% | -0,01% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.503.520.456 | 305.749.496 | -1,57% | -1,32% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 112 | 8.222.839.793 | 846.837.421 | 0,08% | 0,11% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.689.517.351 | 437.943.664 | -0,06% | 0,08% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 462.081.230 | 122.680.654 | -0,13% | -0,01% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.874.328 | 4.038.300 | 0,16% | 1,25% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.570.264 | 123.352.807 | -0,10% | -0,09% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 587.933.598 | 55.999.194 | 0,05% | -0,04% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 442 | 22.096.257.968 | 3.293.755.955 | -0,22% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ