Στα 22,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 10/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/01/2025 10/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 09/01/2025 10/01/2025 | Μέση Απόδοση 09/01/2025 10/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 819.394.364 | 153.796.756 | -0,87% | -0,04% | -0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.512.088.978 | 330.644.310 | -0,39% | -0,02% | -0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.436.207 | 4.244.932 | -0,17% | 0,06% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.577.045 | 262.942.671 | 0,08% | -0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.200.498 | 2.207.446 | -1,06% | 0,32% | -1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 399.477.728 | 85.454.267 | -0,98% | 0,07% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.647 | 120.183 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.544.393 | 971.502 | -0,50% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.764.250 | 3.826.639 | -0,76% | 0,15% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.358.858.776 | 542.662.044 | -0,44% | 0,01% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.325.925 | 10.961.369 | -0,77% | -0,08% | -0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.574.079.027 | 309.710.362 | -0,37% | -0,01% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.208.629.751 | 844.768.200 | 0,04% | 0,11% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.693.425.919 | 436.272.703 | -0,12% | 0,07% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 464.068.788 | 122.694.262 | -0,27% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.847.680 | 3.998.369 | -0,09% | 0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.579.538 | 123.333.855 | -0,18% | -0,00% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 589.015.805 | 56.055.133 | -0,51% | -0,05% | -0,37% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.181.710.319 | 3.294.665.005 | -0,21% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ