Στα 22,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 2,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 09/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/01/2025 09/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 08/01/2025 09/01/2025 | Μέση Απόδοση 08/01/2025 09/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 826.597.389 | 153.853.245 | 0,04% | 0,05% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.002.760 | 330.712.086 | -0,03% | 0,04% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.522.695 | 4.242.470 | 0,06% | 0,14% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.733.857 | 262.969.218 | 0,05% | -0,04% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.749.811 | 2.200.424 | -0,07% | 0,12% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 403.438.505 | 85.396.470 | 0,21% | 0,08% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.273 | 120.183 | 0,75% | 0,00% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.722.208 | 971.502 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 34.023.177 | 3.821.091 | 2,02% | 3,05% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.369.371.759 | 542.631.348 | 0,20% | -0,03% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.763.800 | 10.969.705 | 0,56% | 0,04% | 0,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.587.307.460 | 309.727.206 | 0,04% | -0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.205.427.040 | 843.837.047 | 0,07% | 0,09% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.696.571.572 | 435.987.358 | -0,07% | 0,06% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 465.316.966 | 122.689.482 | -0,23% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.880.735 | 3.998.202 | -0,05% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.897.156 | 123.335.620 | -0,07% | 0,02% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 592.012.231 | 56.082.561 | -0,00% | -0,03% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.227.734.396 | 3.293.545.218 | 0,05% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ