Στα 22,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη καταγράφοντας πτώση 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,33% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,67%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 08/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/01/2025 08/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 07/01/2025 08/01/2025 | Μέση Απόδοση 07/01/2025 08/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 826.298.777 | 153.768.789 | 0,39% | 0,53% | -0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.461.834 | 330.565.457 | -0,10% | -0,03% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.491.115 | 4.236.723 | 0,31% | 0,03% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.188.765 | 263.082.947 | -0,28% | -0,36% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.788.335 | 2.197.813 | 1,33% | 0,44% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 402.606.098 | 85.324.140 | -0,60% | -2,29% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.348 | 120.183 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.644.457 | 971.502 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.349.262 | 3.707.940 | 0,62% | 0,05% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.364.571.205 | 542.770.921 | -0,13% | -0,40% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.444.996 | 10.964.956 | -0,12% | 0,16% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.529.319.869 | 305.514.843 | -1,67% | -1,38% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.199.543.333 | 843.064.830 | 0,10% | 0,10% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.698.509.394 | 435.727.441 | -0,10% | 0,08% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.373.885 | 122.694.715 | -0,28% | -0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.900.211 | 3.998.202 | -0,02% | 0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 181.017.373 | 123.309.291 | 0,03% | 0,04% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 592.035.670 | 56.098.563 | -0,17% | -0,03% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.159.936.928 | 3.288.119.259 | -0,28% | -0,23% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ