Στα 22,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη καταγράφοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,23% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 07/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/01/2025 07/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 03/01/2025 07/01/2025 | Μέση Απόδοση 03/01/2025 07/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 823.057.587 | 152.955.911 | -0,00% | 0,02% | -0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.926.254 | 330.675.832 | 0,06% | 0,02% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.333.228 | 4.235.566 | -0,54% | 0,07% | -0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.119.269.949 | 264.042.158 | 0,02% | -0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.108.540 | 2.188.266 | -1,25% | 0,14% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 405.052.645 | 87.321.427 | 0,01% | 0,05% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.516 | 120.183 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.700.133 | 971.502 | 1,61% | 0,00% | 1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.143.861 | 3.706.260 | 0,29% | 0,07% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.367.681.518 | 544.948.457 | 1,48% | 0,02% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.510.056 | 10.947.222 | 2,23% | 0,03% | 2,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.589.146.606 | 309.793.626 | 0,50% | 0,02% | 0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.191.411.261 | 842.183.743 | 0,03% | 0,11% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.701.216.064 | 435.359.888 | 0,53% | 2,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.677.418 | 122.700.188 | -0,22% | 0,00% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.905.942 | 3.997.978 | -0,10% | -0,01% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.967.807 | 123.263.477 | 0,04% | 0,07% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 593.066.189 | 56.116.850 | 0,29% | -0,01% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.222.567.573 | 3.295.528.535 | 0,32% | 0,30% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ