Στα 22,15 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή καταγράφοντας άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,02% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/01/2025
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/01/2025 | Σύνολο Μεριδίων 03/01/2025 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/01/2025 03/01/2025 | Μεταβολή Μεριδίων 02/01/2025 03/01/2025 | Μέση Απόδοση 02/01/2025 03/01/2025 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 823.077.926 | 152.927.559 | 0,50% | 0,09% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.518.998.394 | 330.600.594 | -0,03% | 0,05% | 0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.609.351 | 4.232.797 | 0,01% | 0,04% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.119.005.290 | 264.126.516 | -0,05% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 7 | 51.756.970 | 2.185.133 | 2,02% | 0,82% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 405.001.621 | 87.273.959 | 0,70% | 0,07% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 393.132 | 120.183 | -0,15% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 35.133.843 | 971.502 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.048.129 | 3.703.623 | 0,47% | 0,01% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.333.105.418 | 544.854.334 | 0,58% | 0,03% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.275.013 | 10.944.179 | -0,66% | 0,05% | -0,73% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.571.465.548 | 309.743.430 | 0,09% | 0,02% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.188.807.602 | 841.276.471 | -0,01% | 0,07% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.686.935.578 | 426.774.670 | -0,01% | 0,07% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.730.856 | 122.700.188 | -0,23% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 35.943.633 | 3.998.440 | -0,09% | 0,02% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 180.903.373 | 123.178.951 | 0,04% | 0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.357.594 | 56.119.969 | -0,18% | -0,02% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 441 | 22.150.549.274 | 3.285.732.496 | 0,09% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ