Στα 21,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα καταγράφοντας πτώση 0,57%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 24/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/12/2024 24/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/12/2024 24/12/2024 | Μέση Απόδοση 23/12/2024 24/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 815.650.087 | 152.013.095 | 0,44% | 0,20% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.491.064.078 | 328.170.143 | -1,40% | -0,52% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.380.772 | 4.227.482 | 0,09% | 0,12% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.110.539.821 | 262.867.788 | 0,10% | 0,12% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.243.225 | 2.127.177 | 1,14% | 0,15% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 403.904.430 | 86.490.959 | 1,05% | 0,42% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 388.859 | 120.183 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.191.293 | 971.502 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.910.882 | 3.693.691 | 0,97% | 0,57% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.198.892.452 | 542.070.155 | -2,86% | -0,17% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.920.902 | 10.941.828 | 0,11% | 0,00% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.472.053.754 | 303.955.136 | -1,85% | -1,81% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.185.158.538 | 836.850.136 | 0,17% | 0,14% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.689.162.273 | 424.589.424 | 0,08% | 0,22% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.103.548 | 122.690.500 | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.008.711 | 3.994.186 | -0,02% | -0,19% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 179.585.141 | 122.440.718 | 0,34% | 0,34% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.969.740 | 56.152.849 | 0,14% | -0,00% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 21.870.128.507 | 3.264.366.950 | -0,57% | -0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ