Στα 21,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα καταγράφοντας πτώση 1,42%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 55,29%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/12/2024 23/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/12/2024 23/12/2024 | Μέση Απόδοση 20/12/2024 23/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 812.099.425 | 151.707.879 | 0,91% | 0,32% | 0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.489.545.832 | 328.043.837 | -1,13% | -0,56% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.336.520 | 4.222.582 | -0,08% | 0,05% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.109.447.624 | 262.563.287 | 0,48% | 0,86% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.668.025 | 2.123.959 | 0,94% | 0,20% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 381.692.754 | 86.126.184 | -3,57% | 0,75% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 387.708 | 120.183 | -0,34% | 0,00% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.191.816 | 971.502 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.593.691 | 3.672.738 | 0,33% | 0,02% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.195.981.496 | 540.249.307 | -3,20% | -0,48% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 52.184.468 | 10.940.143 | -4,90% | -0,02% | 0,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.457.312.986 | 303.908.024 | -2,33% | -1,81% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.050.204.765 | 835.529.158 | -1,33% | 0,11% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.686.996.101 | 423.652.260 | -0,05% | 0,12% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.987.966 | 122.680.053 | -0,30% | 0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 16.112.422 | 3.985.643 | -55,29% | -0,41% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.977.373 | 122.025.715 | 0,27% | 0,34% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.161.967 | 56.153.693 | -0,10% | 0,32% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 21.661.882.938 | 3.258.676.148 | -1,42% | -0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ