Στα 21,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,10% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 2,04%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 20/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/12/2024 20/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 19/12/2024 20/12/2024 | Μέση Απόδοση 19/12/2024 20/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 804.803.360 | 151.224.619 | -0,07% | 0,09% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.506.568.721 | 329.881.166 | -0,21% | -0,01% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.379.117 | 4.220.439 | 0,15% | 0,05% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.104.153.848 | 260.313.361 | 0,62% | 1,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.193.759 | 2.119.819 | 1,10% | 0,22% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 395.835.562 | 85.481.990 | 0,37% | 0,05% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 389.034 | 120.183 | -0,35% | 0,00% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.322.362 | 971.502 | -0,29% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.484.999 | 3.672.004 | 0,55% | 0,13% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.268.501.898 | 542.831.705 | -0,34% | 0,02% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 54.871.832 | 10.942.699 | -0,64% | 0,03% | -0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.468.985.447 | 303.884.457 | -2,04% | -1,82% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.158.635.703 | 834.587.013 | 0,24% | 0,16% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.688.237.445 | 423.149.745 | 0,18% | 0,38% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.405.673 | 122.677.917 | 0,19% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.035.216 | 4.001.957 | 0,03% | 0,15% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 178.486.658 | 121.609.003 | 0,30% | 0,19% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.750.270 | 55.974.983 | -0,00% | -0,01% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 21.898.040.906 | 3.257.664.562 | -0,23% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ