Στα 21,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,83% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,8%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/12/2024 19/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/12/2024 19/12/2024 | Μέση Απόδοση 18/12/2024 19/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 805.344.361 | 151.090.479 | -0,28% | 0,07% | -0,79% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.509.673.530 | 329.899.395 | -0,50% | -0,03% | -0,55% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.302.561 | 4.218.539 | 0,06% | 0,02% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.097.332.862 | 257.702.857 | 0,11% | -0,07% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 49.647.709 | 2.115.112 | 0,83% | 0,09% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 394.377.408 | 85.440.214 | 0,21% | 0,33% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 390.418 | 120.183 | -0,49% | 0,00% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.423.235 | 971.502 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.307.404 | 3.667.078 | -0,34% | 0,07% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.276.134.138 | 542.728.836 | 0,05% | -0,01% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.227.089 | 10.939.136 | -1,32% | 0,09% | -1,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.485.465.708 | 305.278.451 | -1,80% | -1,40% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.139.489.855 | 833.237.585 | 0,15% | 0,22% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.683.417.547 | 421.535.944 | -0,13% | 0,15% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.530.728 | 122.670.104 | -0,40% | 0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.024.099 | 3.996.020 | -0,30% | -0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.961.614 | 121.378.774 | 0,29% | 0,34% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 591.758.403 | 55.978.521 | -0,55% | -0,14% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 21.891.808.668 | 3.252.968.728 | -0,31% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ