Στα 21,88 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 2,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/12/2024 18/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/12/2024 18/12/2024 | Μέση Απόδοση 17/12/2024 18/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 807.572.181 | 150.982.225 | -0,65% | 0,13% | -0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.517.322.165 | 330.010.598 | -0,16% | 0,03% | -0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.271.205 | 4.217.536 | -0,02% | 0,04% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.166.928 | 257.880.592 | -0,08% | -0,10% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 49.239.999 | 2.113.291 | -1,59% | 0,68% | -2,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 393.568.005 | 85.159.660 | -1,20% | 0,62% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.321 | 120.183 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.393.325 | 971.502 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.416.524 | 3.664.489 | -1,64% | -0,42% | -1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.275.107.952 | 542.769.851 | 0,36% | 0,04% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.967.942 | 10.929.009 | 0,18% | 0,04% | 0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.478.891.481 | 304.007.835 | -2,07% | -1,81% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.127.695.465 | 831.441.548 | 0,26% | 0,24% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.686.811.277 | 420.925.355 | 0,08% | 0,23% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.448.042 | 122.665.339 | -0,07% | 0,02% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.133.348 | 3.996.062 | -0,36% | -2,08% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.452.592 | 120.972.394 | 0,36% | 0,52% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 595.012.014 | 56.055.292 | -0,04% | 0,09% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 438 | 21.888.862.766 | 3.248.882.761 | -0,26% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ