Στα 21,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,21% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/12/2024 17/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/12/2024 17/12/2024 | Μέση Απόδοση 16/12/2024 17/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 812.835.577 | 150.788.104 | -0,42% | -0,09% | -0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.735.449 | 329.924.231 | -0,24% | -0,06% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.280.242 | 4.215.819 | 0,04% | 0,04% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.097.080.431 | 258.142.298 | 0,12% | 0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.036.970 | 2.099.100 | -2,11% | -1,78% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 398.344.677 | 84.636.926 | 0,06% | 0,05% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.355 | 120.183 | -0,75% | 0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.282.665 | 971.502 | -1,03% | 0,00% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.957.226 | 3.680.091 | -0,21% | -0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.266.907.299 | 542.550.405 | -0,75% | -0,03% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.868.760 | 10.924.529 | 0,12% | 0,33% | -0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.552.346.874 | 309.606.862 | -0,41% | -0,08% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.106.545.827 | 829.474.502 | 0,21% | 0,22% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.684.747.905 | 419.980.046 | 0,04% | 0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.788.692 | 122.640.792 | 0,12% | 0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.262.457 | 4.081.004 | -0,30% | -1,66% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.823.696 | 120.344.669 | -0,15% | -0,09% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 595.234.785 | 56.005.520 | -0,16% | 0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 438 | 21.945.474.885 | 3.250.186.583 | -0,10% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ