Στα 21,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,75%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 16/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/12/2024 16/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 13/12/2024 16/12/2024 | Μέση Απόδοση 13/12/2024 16/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 816.289.206 | 150.920.124 | 0,02% | -0,05% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.523.331.176 | 330.134.542 | -0,13% | -0,05% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.257.913 | 4.213.979 | -0,04% | -0,02% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.095.755.827 | 257.926.953 | 0,03% | -0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.113.655 | 2.137.047 | 1,31% | 0,51% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 398.122.067 | 84.597.181 | 0,55% | 0,26% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 398.356 | 120.183 | -0,75% | 0,00% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.640.492 | 971.502 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.025.390 | 3.680.155 | 0,10% | -0,11% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.284.116.903 | 542.686.909 | -0,29% | 0,04% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.801.398 | 10.888.660 | -0,36% | 0,00% | -0,39% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.566.943.755 | 309.856.778 | -0,02% | 0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 111 | 8.089.313.412 | 827.662.481 | 0,30% | 0,27% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.683.734.298 | 419.845.279 | -0,14% | 0,10% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.199.040 | 122.616.017 | 0,63% | -0,00% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.370.612 | 4.150.036 | 0,01% | -0,10% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 177.094.201 | 120.452.918 | 0,13% | 0,11% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 596.212.128 | 56.001.990 | -0,04% | 0,02% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 438 | 21.966.719.829 | 3.248.862.732 | 0,08% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ