Στα 21,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,96%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 13/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/12/2024 13/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 12/12/2024 13/12/2024 | Μέση Απόδοση 12/12/2024 13/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 816.140.227 | 150.993.999 | -0,22% | 0,05% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.525.327.316 | 330.287.279 | -0,34% | -0,03% | -0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.279.826 | 4.214.899 | 0,07% | 0,42% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.095.436.675 | 257.971.257 | -0,34% | -0,43% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.453.346 | 2.126.175 | -0,96% | -0,72% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 395.959.944 | 84.381.552 | 0,28% | 0,44% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.347 | 120.183 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.796.032 | 971.502 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.993.692 | 3.684.385 | -0,33% | -0,00% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.290.766.411 | 542.480.149 | 0,46% | 0,02% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.003.530 | 10.888.453 | -0,17% | 0,02% | -0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.567.659.488 | 309.837.087 | 0,10% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 8.064.751.993 | 825.423.144 | 0,15% | 0,21% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.687.502.423 | 419.406.179 | -0,01% | 0,24% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.220.293 | 122.616.637 | -0,94% | -0,00% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.367.053 | 4.154.141 | -0,08% | 0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.863.039 | 120.325.405 | 0,06% | 0,14% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 596.476.036 | 55.990.180 | -0,19% | -0,11% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.949.398.670 | 3.245.872.607 | 0,05% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ