Στα 21,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 3%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 12/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/12/2024 12/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 11/12/2024 12/12/2024 | Μέση Απόδοση 11/12/2024 12/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 817.901.114 | 150.913.179 | 0,08% | -0,02% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.530.477.551 | 330.385.530 | -0,15% | -0,01% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.243.106 | 4.197.190 | -0,08% | 0,13% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.099.147.568 | 259.078.120 | -0,06% | -0,17% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.942.183 | 2.141.539 | -2,04% | -1,48% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 394.867.202 | 84.015.706 | -0,15% | 0,22% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.180 | 120.183 | -0,45% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.688.230 | 971.502 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.103.006 | 3.684.499 | -0,03% | 0,13% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.280.215.215 | 542.376.711 | 0,47% | -0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.101.284 | 10.885.961 | -3,00% | -1,14% | 0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.564.090.633 | 309.805.602 | -0,52% | -0,26% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 8.052.574.366 | 823.676.796 | 0,49% | 0,52% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.687.819.160 | 418.398.932 | 0,24% | 0,36% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 474.706.134 | 122.617.783 | -0,77% | -0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.397.892 | 4.154.137 | -0,11% | 0,89% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.751.649 | 120.161.840 | 0,14% | 0,20% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 597.607.816 | 56.054.006 | -0,37% | -0,05% | -0,30% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.939.037.288 | 3.243.639.215 | 0,12% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ