Στα 21,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 6,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/12/2024 11/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/12/2024 11/12/2024 | Μέση Απόδοση 10/12/2024 11/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 817.238.506 | 150.946.051 | 0,48% | -0,06% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.532.712.118 | 330.433.578 | 0,16% | -0,01% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.283.936 | 4.191.800 | 0,06% | 0,02% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.099.774.337 | 259.513.192 | -0,05% | -0,11% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 52.001.711 | 2.173.798 | 1,09% | -0,04% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 395.443.464 | 83.831.535 | 1,33% | 0,34% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.998 | 120.183 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.513.652 | 971.502 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 33.111.695 | 3.679.548 | 0,56% | 0,04% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.269.635.401 | 542.381.578 | -0,17% | 0,06% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.837.266 | 11.011.737 | 0,13% | -0,03% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.582.750.143 | 310.618.383 | 0,18% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 8.012.935.822 | 819.438.658 | 0,27% | 0,24% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.681.351.452 | 416.882.406 | 0,15% | 0,23% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 478.369.737 | 122.626.055 | 0,02% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.436.239 | 4.117.379 | -0,13% | -0,34% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 176.499.496 | 119.922.011 | 0,15% | 0,10% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 599.833.958 | 56.080.129 | 6,04% | 6,44% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.912.133.930 | 3.238.939.526 | 0,34% | 0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ