Στα 21,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,45%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 06/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/12/2024 06/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 05/12/2024 06/12/2024 | Μέση Απόδοση 05/12/2024 06/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 814.368.236 | 150.701.025 | -0,02% | 0,02% | -0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.531.804.213 | 330.495.322 | 0,00% | -0,08% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.025.617 | 4.178.266 | 0,04% | 0,05% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.095.517.670 | 259.196.253 | -0,08% | -0,20% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.440.697 | 2.172.894 | 0,06% | 0,10% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 390.588.871 | 83.031.434 | 0,46% | 0,41% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.170 | 120.183 | -0,39% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.486.896 | 971.502 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.917.370 | 3.673.175 | 0,14% | -0,01% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.272.589.043 | 542.236.263 | -0,06% | -0,03% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.004.880 | 11.015.038 | 0,35% | -0,04% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.519.083.684 | 306.509.904 | -1,45% | -1,36% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.950.813.913 | 814.368.193 | 0,24% | 0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.672.338.152 | 413.582.087 | -0,02% | -0,44% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 478.154.460 | 122.580.462 | -0,01% | -0,03% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.449.954 | 4.129.291 | 0,01% | -0,32% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.694.272 | 119.595.035 | 0,19% | 0,19% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 565.807.354 | 52.654.439 | 0,20% | 0,09% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.731.486.451 | 3.221.210.766 | -0,15% | -0,19% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ