Στα 21,70 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,55% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/12/2024 05/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 04/12/2024 05/12/2024 | Μέση Απόδοση 04/12/2024 05/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 814.500.652 | 150.663.692 | -0,27% | -0,00% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.531.785.079 | 330.746.360 | -0,17% | -0,08% | -0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.003.720 | 4.176.057 | -0,11% | 0,06% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.437.826 | 259.720.980 | -0,02% | -0,08% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.408.089 | 2.170.702 | -0,34% | 0,05% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 388.795.827 | 82.689.233 | -0,01% | 0,18% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 402.727 | 120.183 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.421.549 | 971.502 | 1,55% | 0,00% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.870.547 | 3.673.611 | -0,20% | 0,01% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.273.928.603 | 542.392.375 | 1,22% | -0,19% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.800.195 | 11.019.109 | 0,50% | -0,05% | 0,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.515.251.205 | 306.516.362 | -1,17% | -1,35% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.931.752.419 | 813.968.119 | 0,12% | -0,03% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.672.854.994 | 415.414.572 | -0,19% | -0,69% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 478.224.875 | 122.613.663 | 0,00% | 0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.445.653 | 4.142.509 | -0,06% | 0,01% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.354.608 | 119.371.672 | 0,16% | 0,10% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 564.676.149 | 52.605.452 | 0,17% | -0,02% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.707.914.715 | 3.222.976.154 | -0,06% | -0,27% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ