Στα 21,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,91% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,2%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/12/2024 04/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 03/12/2024 04/12/2024 | Μέση Απόδοση 03/12/2024 04/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 814.630.878 | 150.601.385 | 0,60% | 0,06% | 0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.532.790.951 | 330.895.826 | 0,21% | -0,02% | 0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 51.061.109 | 4.173.446 | 0,12% | 0,04% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.696.891 | 259.930.590 | -0,09% | -0,04% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.585.428 | 2.169.720 | 0,91% | 0,11% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 388.827.100 | 82.543.495 | 0,90% | 0,30% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.882 | 120.183 | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.896.782 | 971.502 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.936.568 | 3.673.151 | 0,64% | 0,04% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.246.606.334 | 543.432.370 | 0,76% | 0,01% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.510.514 | 11.024.432 | 0,60% | -0,02% | 0,60% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.501.242.563 | 306.481.813 | -1,20% | -1,37% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.922.257.934 | 814.219.676 | 0,27% | 0,22% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.677.907.822 | 418.321.099 | 0,16% | 0,16% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 478.224.496 | 122.611.543 | 0,07% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.466.738 | 4.142.302 | -0,55% | -3,24% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 175.071.402 | 119.251.683 | 0,25% | 0,13% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 563.739.949 | 52.615.057 | 0,24% | 0,11% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.661.855.339 | 3.227.179.273 | 0,06% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ