Στα 21,53 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,82% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,1%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/12/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/12/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/12/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/11/2024 02/12/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/11/2024 02/12/2024 | Μέση Απόδοση 29/11/2024 02/12/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 807.656.157 | 150.486.836 | 0,98% | 0,05% | 0,89% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.527.750.151 | 330.839.500 | 0,47% | -0,03% | 0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.973.016 | 4.168.839 | 0,35% | 0,00% | 0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.921.937 | 260.032.238 | 0,07% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 51.077.095 | 2.167.815 | 1,31% | 0,39% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 383.302.702 | 82.083.745 | 1,33% | 0,51% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.119 | 120.183 | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.521.615 | 971.502 | 2,82% | 0,00% | 2,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.594.394 | 3.671.746 | 0,89% | 0,10% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.222.715.966 | 543.166.158 | 2,24% | -0,02% | 2,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.867.567 | 11.023.388 | 0,74% | 0,02% | 0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.465.873.244 | 305.087.247 | -1,10% | -1,84% | 0,74% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.880.563.698 | 810.429.812 | 0,30% | 0,17% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.670.612.735 | 416.820.951 | 0,25% | 0,43% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 477.689.335 | 122.614.059 | 0,20% | 0,01% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.762.121 | 4.290.216 | 0,13% | 0,00% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 174.165.221 | 118.785.213 | 0,28% | 0,13% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 561.917.802 | 52.515.905 | 0,60% | 0,28% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.531.363.874 | 3.219.275.353 | 0,32% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ