Στα 21,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,81% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,5%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/11/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/11/2024 | Σύνολο Μεριδίων 29/11/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/11/2024 29/11/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 28/11/2024 29/11/2024 | Μέση Απόδοση 28/11/2024 29/11/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 799.517.403 | 150.407.415 | 0,05% | -0,27% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.520.527.811 | 330.940.764 | 0,01% | -0,07% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.794.215 | 4.168.676 | 0,23% | 0,08% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.096.106.186 | 259.658.253 | 0,11% | 0,14% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.415.387 | 2.159.371 | 0,52% | 0,15% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 378.286.977 | 81.670.677 | 0,78% | 0,25% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 395.045 | 120.183 | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.602.988 | 971.502 | -0,87% | 0,00% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.305.960 | 3.667.960 | 0,33% | -0,02% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.173.940.731 | 543.259.624 | -0,60% | -0,02% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.449.876 | 11.020.665 | 0,81% | 0,04% | 0,75% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.449.303.878 | 306.576.792 | -1,50% | -1,34% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.856.992.394 | 809.067.471 | 0,30% | 0,20% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.663.884.635 | 415.035.549 | 0,29% | 0,30% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 476.754.653 | 122.599.903 | 0,34% | -0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 36.715.997 | 4.290.055 | -1,21% | 0,58% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.683.488 | 118.633.297 | -0,10% | -0,18% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 558.589.079 | 52.367.380 | 0,14% | -0,06% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.407.266.701 | 3.216.615.538 | -0,13% | -0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ