Στα 21,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,52% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/11/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/11/2024 | Σύνολο Μεριδίων 28/11/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/11/2024 28/11/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 27/11/2024 28/11/2024 | Μέση Απόδοση 27/11/2024 28/11/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 799.107.576 | 150.816.198 | -0,14% | -0,10% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.520.355.901 | 331.165.985 | 0,03% | -0,04% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.676.188 | 4.165.177 | 0,18% | 0,05% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.094.939.748 | 259.289.506 | -0,04% | -0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.156.318 | 2.156.196 | -0,04% | 0,06% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 375.365.615 | 81.466.547 | 0,36% | 0,31% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 392.554 | 120.183 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.888.743 | 971.502 | -0,21% | 0,00% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.198.470 | 3.668.640 | 0,35% | 0,31% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.187.051.964 | 543.380.698 | 0,06% | -0,06% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.997.632 | 11.016.254 | 0,52% | 0,07% | 0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.501.799.430 | 310.728.969 | -0,14% | -0,23% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.833.447.147 | 807.491.231 | 0,29% | 0,20% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.656.248.147 | 413.806.959 | 0,23% | 0,22% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 475.142.006 | 122.615.571 | 0,38% | -0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.164.926 | 4.265.392 | 0,08% | -0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.854.642 | 118.851.242 | 0,25% | 0,18% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 557.817.525 | 52.399.110 | 0,23% | 0,08% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.434.604.532 | 3.218.375.359 | 0,14% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ