Στα 21,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορώνη κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/11/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/11/2024 | Σύνολο Μεριδίων 27/11/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/11/2024 27/11/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 26/11/2024 27/11/2024 | Μέση Απόδοση 26/11/2024 27/11/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 800.201.927 | 150.962.689 | -0,44% | -0,01% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.935.223 | 331.288.197 | -0,09% | -0,02% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 50.582.902 | 4.163.024 | 0,08% | 0,03% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.095.414.111 | 259.512.419 | -0,12% | -0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 50.176.697 | 2.154.953 | -0,34% | 0,08% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 374.032.926 | 81.215.869 | -0,59% | 0,29% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.988 | 120.183 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 32.957.820 | 971.502 | -0,47% | 0,00% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 32.087.544 | 3.657.218 | -0,25% | 0,19% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.185.822.897 | 543.714.983 | -0,38% | 0,04% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.710.033 | 11.008.595 | -0,50% | -0,02% | -0,50% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 57 | 3.506.556.405 | 311.442.409 | -0,17% | 0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 110 | 7.810.617.278 | 805.902.491 | 0,21% | 0,18% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.650.275.892 | 412.907.396 | 0,15% | 0,13% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.359.201 | 122.615.823 | 0,32% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 37.134.440 | 4.265.653 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 173.421.715 | 118.641.078 | 0,28% | 0,17% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 556.525.656 | 52.356.347 | -0,12% | 0,04% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 21.405.207.655 | 3.216.900.829 | -0,01% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ