Στα 20,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 3,98%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/10/2024 23/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 22/10/2024 23/10/2024 | Μέση Απόδοση 22/10/2024 23/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 775.099.137 | 151.014.605 | -0,07% | 0,04% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.259.086 | 334.969.855 | -0,01% | -0,08% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.198.877 | 4.105.350 | 0,00% | -0,15% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.111.090.818 | 265.931.857 | 0,06% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.905.234 | 2.098.496 | -0,55% | 0,04% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 355.847.623 | 76.914.469 | -0,56% | 0,44% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 381.571 | 120.183 | -3,98% | -3,26% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.011.200 | 971.502 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.609.917 | 3.309.344 | -0,19% | 0,44% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.191.503.671 | 539.722.165 | -0,70% | 0,19% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.823.885 | 11.038.962 | -0,32% | -0,08% | -0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.448.825.126 | 308.131.847 | -1,84% | -1,36% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.422.664.540 | 771.736.077 | 0,42% | 0,31% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.570.696.702 | 388.116.895 | 0,21% | 0,28% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.179.607 | 122.642.482 | 0,21% | 0,00% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.292.974 | 4.517.689 | 0,16% | 0,44% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.485.397 | 115.885.832 | 0,09% | 0,06% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 549.709.902 | 51.567.774 | 0,20% | 0,32% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 20.826.585.268 | 3.152.795.381 | -0,21% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ