Στα 20,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας πτώση 0,22%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,88% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 22/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/10/2024 22/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 21/10/2024 22/10/2024 | Μέση Απόδοση 21/10/2024 22/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 775.628.467 | 150.959.660 | -0,15% | 0,08% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.461.079 | 335.245.676 | -0,30% | -0,13% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.197.546 | 4.111.675 | -0,23% | -0,19% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.110.379.717 | 266.160.227 | -0,07% | -0,12% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 47.163.743 | 2.097.723 | 0,88% | 0,40% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 357.856.738 | 76.580.956 | 0,32% | 0,35% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.384 | 124.230 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.267.131 | 971.502 | -2,02% | 0,00% | -2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.667.408 | 3.294.764 | 0,26% | 0,16% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.206.925.957 | 538.689.675 | -1,77% | 0,12% | -1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.008.276 | 11.048.038 | 0,19% | 0,16% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.513.397.125 | 312.392.282 | -0,59% | 0,01% | -0,50% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.391.721.615 | 769.367.441 | 0,31% | 0,34% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.565.296.093 | 387.049.028 | -0,01% | 0,35% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.187.851 | 122.642.482 | -0,22% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.233.424 | 4.497.902 | -0,10% | -0,56% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.332.306 | 115.813.354 | 0,06% | 0,15% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 548.613.129 | 51.405.281 | -0,19% | -0,01% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 20.870.734.991 | 3.152.451.896 | -0,22% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ