Στα 20,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,12%.
Άνοδο σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,84%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 21/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/10/2024 21/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/10/2024 21/10/2024 | Μέση Απόδοση 18/10/2024 21/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 776.792.501 | 150.839.054 | -0,42% | -0,16% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.024.971 | 335.669.228 | -0,30% | -0,11% | -0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.309.212 | 4.119.532 | -0,40% | -0,04% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.111.117.412 | 266.471.765 | -0,09% | -0,22% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.751.120 | 2.089.306 | -0,02% | 0,05% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 356.725.093 | 76.315.818 | -0,15% | 0,14% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.055 | 124.230 | -0,76% | 0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.953.303 | 971.502 | -0,48% | 0,00% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.590.221 | 3.289.563 | -0,36% | 0,01% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.246.614.474 | 538.038.309 | -0,30% | 0,06% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.897.411 | 11.029.856 | -0,66% | 0,08% | -0,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.534.337.273 | 312.367.635 | -0,42% | -0,00% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.368.952.791 | 766.775.696 | 0,25% | 0,34% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.565.482.401 | 385.688.851 | -0,25% | 0,16% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.232.036 | 122.637.581 | -0,84% | 0,00% | -0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.273.026 | 4.523.194 | -0,13% | -0,05% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.227.776 | 115.641.677 | -0,34% | -0,19% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 18 | 549.659.879 | 51.409.704 | -0,09% | 0,29% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 437 | 20.916.337.954 | 3.148.002.502 | -0,12% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ