Στα 20,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση 0,13%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνής κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,7%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/10/2024 18/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/10/2024 18/10/2024 | Μέση Απόδοση 17/10/2024 18/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 780.066.516 | 151.076.012 | 0,33% | 0,01% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.497.786.317 | 334.326.667 | -1,41% | -0,63% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.509.240 | 4.121.162 | 0,17% | 0,01% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.147.174 | 267.054.149 | -0,04% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.758.526 | 2.088.352 | 0,57% | 0,08% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 357.246.041 | 76.206.442 | 0,29% | 0,19% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.084 | 124.230 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.115.907 | 971.502 | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.696.213 | 3.289.141 | 1,03% | 0,60% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.182.505.817 | 534.784.262 | -2,70% | -0,44% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.283.775 | 11.020.708 | 0,60% | 0,05% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.549.272.214 | 312.375.893 | 0,34% | 0,02% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.350.579.090 | 764.152.740 | 0,38% | 0,29% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.572.018.783 | 385.091.410 | 0,23% | 0,22% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.189.787 | 122.634.353 | 0,29% | -0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.322.200 | 4.525.669 | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.802.272 | 115.862.596 | 0,32% | 0,16% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 550.151.183 | 51.260.149 | 0,33% | 0,20% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 20.850.851.138 | 3.140.965.438 | -0,13% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ