Στα 20,87 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών και τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,70% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,62%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/10/2024 17/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/10/2024 17/10/2024 | Μέση Απόδοση 16/10/2024 17/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 777.500.785 | 151.059.772 | 0,52% | 0,02% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.519.136.726 | 336.433.903 | 0,37% | -0,03% | 0,67% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.427.085 | 4.120.601 | 0,05% | 0,04% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.545.102 | 267.296.834 | 0,04% | -0,04% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.494.737 | 2.086.727 | 0,42% | 0,11% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 356.206.427 | 76.060.356 | 0,70% | 0,31% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.285 | 124.230 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.926.471 | 971.502 | 0,57% | 0,00% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.394.216 | 3.269.649 | 0,36% | -0,07% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.242.965.192 | 537.131.111 | 0,56% | 0,04% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.936.666 | 11.015.600 | 0,70% | 0,11% | 0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.537.421.677 | 312.313.563 | 0,12% | -0,10% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.322.561.727 | 761.966.513 | 0,38% | 0,36% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.566.122.908 | 384.230.508 | 0,10% | 0,22% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.815.487 | 122.636.465 | -0,07% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.297.215 | 4.525.576 | 0,01% | 0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.259.108 | 115.675.326 | 0,01% | -0,07% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 548.325.704 | 51.157.499 | 0,54% | 0,37% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 20.878.737.518 | 3.142.075.735 | 0,30% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ