Στα 20,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,10% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,44%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 15/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/10/2024 15/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 14/10/2024 15/10/2024 | Μέση Απόδοση 14/10/2024 15/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 775.897.128 | 151.173.105 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.513.977.990 | 336.600.499 | -0,03% | -0,09% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.313.854 | 4.120.354 | 0,28% | -0,03% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.143.399 | 267.902.785 | -0,07% | -0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.142.430 | 2.084.056 | -0,51% | 0,04% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 352.864.785 | 75.672.578 | -0,86% | 0,21% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 399.484 | 124.230 | -0,71% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.519.486 | 971.502 | 1,10% | 0,00% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.249.376 | 3.267.229 | -0,92% | 0,09% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.218.341.233 | 537.154.402 | 0,95% | 0,02% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.789.059 | 10.997.060 | -1,44% | -0,01% | -1,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.521.793.202 | 312.107.016 | 0,28% | 0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 108 | 7.268.153.490 | 756.876.545 | 0,40% | 0,29% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.559.759.369 | 383.360.570 | 0,25% | 0,19% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.802.501 | 122.634.953 | 0,46% | 0,00% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.262.782 | 4.528.160 | 0,23% | 0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.128.967 | 115.759.806 | 0,12% | 0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 544.224.221 | 50.916.272 | 0,06% | 0,19% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 436 | 20.761.762.756 | 3.136.251.121 | 0,29% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ