Στα 20,66 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,63% ενώ πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,09%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/10/2024 11/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/10/2024 11/10/2024 | Μέση Απόδοση 10/10/2024 11/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 774.235.888 | 151.304.717 | 0,38% | -0,07% | 0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.510.487.546 | 337.152.972 | 0,09% | -0,09% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.132.977 | 4.120.410 | 0,01% | 0,04% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.166.741 | 268.349.928 | 0,01% | -0,13% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 46.005.752 | 2.084.074 | 0,20% | -0,06% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 352.754.868 | 75.343.963 | 0,55% | 0,16% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.240 | 124.230 | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.312.807 | 971.502 | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.355.000 | 3.260.885 | 0,69% | 0,22% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.207.567.097 | 537.001.769 | 0,46% | 0,06% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.308.680 | 10.998.567 | 0,54% | 0,05% | 0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.511.056.262 | 312.000.104 | 0,23% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 106 | 7.214.884.216 | 752.474.853 | 0,16% | 0,16% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.550.641.959 | 382.120.182 | 0,07% | 0,20% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.353.072 | 122.638.069 | -0,09% | 0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.162.275 | 4.527.722 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.886.682 | 115.700.227 | 0,02% | -0,05% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 541.728.474 | 50.720.114 | 0,27% | 0,18% | 0,86% |
ΣΥΝΟΛΑ | 434 | 20.668.443.537 | 3.130.894.288 | 0,19% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ