Στα 20,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,33%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/10/2024 09/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 08/10/2024 09/10/2024 | Μέση Απόδοση 08/10/2024 09/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 769.037.249 | 151.358.097 | 0,43% | 0,00% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.911.816 | 337.799.724 | 0,18% | -0,04% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.202.717 | 4.127.767 | 0,04% | -0,02% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.821.164 | 268.972.800 | -0,16% | -0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 45.866.406 | 2.085.278 | 0,84% | 0,04% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 349.429.428 | 74.969.379 | 0,76% | 0,21% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 400.849 | 124.230 | 0,83% | 0,00% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.363.902 | 971.502 | -0,19% | 0,00% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 29.145.638 | 3.253.844 | 1,00% | 0,77% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.213.013.379 | 536.776.677 | -0,33% | -0,18% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.070.829 | 10.990.562 | 0,53% | -0,02% | 0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.508.535.024 | 311.926.105 | 0,08% | 0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.190.702.588 | 750.447.960 | 0,15% | 0,15% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.546.420.395 | 380.739.753 | 0,06% | 0,22% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.281.252 | 122.632.171 | -0,09% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.146.080 | 4.527.850 | -0,06% | -0,16% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.668.208 | 115.667.831 | 0,19% | 0,21% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 539.111.661 | 50.560.472 | 0,38% | 0,27% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.630.128.583 | 3.127.932.002 | 0,09% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ