Στα 20,61 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,92% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών κατά 1,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 08/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/10/2024 08/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 07/10/2024 08/10/2024 | Μέση Απόδοση 07/10/2024 08/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 765.758.641 | 151.352.463 | -0,30% | 0,03% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.506.170.291 | 337.926.482 | -0,07% | -0,07% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.181.361 | 4.128.490 | -0,05% | -0,04% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.116.628.858 | 269.636.254 | 0,17% | -0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 45.484.579 | 2.084.516 | 0,92% | -0,01% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 346.805.153 | 74.809.063 | 0,71% | 0,33% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.558 | 124.230 | -1,43% | 0,00% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.428.612 | 971.502 | -0,50% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.857.036 | 3.229.107 | -0,12% | -0,10% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.220.390.375 | 537.759.239 | -0,40% | 0,08% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.765.237 | 10.993.233 | -0,45% | 0,01% | -0,45% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.505.777.370 | 311.882.699 | -0,06% | -0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.179.777.855 | 749.347.566 | 0,18% | 0,15% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.544.775.324 | 379.907.433 | 0,08% | 0,09% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.700.609 | 122.631.225 | 0,13% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.169.920 | 4.534.956 | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.346.133 | 115.430.063 | -0,06% | -0,02% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 537.079.382 | 50.422.742 | 0,72% | 0,79% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.612.494.292 | 3.127.171.262 | 0,05% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ