Στα 20,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,56% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,76%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 07/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/10/2024 07/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 04/10/2024 07/10/2024 | Μέση Απόδοση 04/10/2024 07/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 768.073.919 | 151.314.287 | 0,10% | -0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.507.226.500 | 338.168.166 | -0,11% | -0,06% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.204.684 | 4.129.935 | -0,11% | -0,03% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.731.612 | 269.681.123 | 0,12% | 0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 45.069.308 | 2.084.692 | -0,32% | 0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 344.369.512 | 74.564.821 | -0,44% | 0,14% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 403.341 | 124.230 | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.595.535 | 971.502 | -0,56% | 0,00% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.891.498 | 3.232.198 | 0,25% | 0,30% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.229.309.505 | 537.316.033 | -0,76% | 0,05% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.025.225 | 10.991.733 | 0,31% | 0,01% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.507.926.366 | 311.999.611 | -0,41% | -0,01% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.166.673.184 | 748.253.822 | 0,14% | 0,16% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.542.747.488 | 379.557.900 | -0,03% | 0,19% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.076.287 | 122.630.677 | -0,32% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.162.736 | 4.534.565 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.448.211 | 115.458.071 | 0,06% | 0,10% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 533.251.541 | 50.027.514 | -0,04% | 0,05% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.603.186.452 | 3.125.040.880 | -0,12% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ