Στα 20,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 1,60% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/10/2024 04/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 03/10/2024 04/10/2024 | Μέση Απόδοση 03/10/2024 04/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 767.288.778 | 151.328.548 | 1,60% | -1,57% | 0,69% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.508.914.653 | 338.381.338 | -0,02% | -0,22% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.259.207 | 4.131.147 | -0,41% | -0,13% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.441.512 | 269.582.665 | -0,11% | -0,16% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 45.212.692 | 2.084.152 | 0,88% | 0,04% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 345.883.383 | 74.458.784 | -0,54% | -3,69% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.104 | 124.230 | 0,92% | 0,00% | 0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.784.290 | 971.502 | 1,55% | 0,00% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.819.032 | 3.222.597 | 1,33% | 0,37% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.246.475.881 | 537.074.104 | 1,38% | -0,07% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.846.228 | 10.990.176 | 0,60% | 0,03% | 0,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.522.410.532 | 312.020.360 | 0,54% | -0,02% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.156.945.708 | 747.040.487 | 0,05% | 0,13% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.543.535.067 | 378.819.333 | -0,00% | 0,11% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.591.132 | 122.628.950 | -0,24% | -0,00% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.177.935 | 4.534.553 | -0,20% | -0,38% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.348.388 | 115.347.059 | 0,01% | 0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 533.458.855 | 50.004.547 | 0,27% | -0,00% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.628.794.375 | 3.122.744.533 | 0,31% | -0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ