Στα 20,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 02/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/10/2024 02/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 01/10/2024 02/10/2024 | Μέση Απόδοση 01/10/2024 02/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 755.283.171 | 153.646.824 | 0,10% | -0,07% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.509.795.419 | 339.302.095 | -0,17% | -0,07% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.493.800 | 4.137.869 | -0,25% | -0,14% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.115.287.408 | 270.394.964 | -0,04% | -0,14% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.671.858 | 2.080.600 | 0,14% | 0,02% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 348.909.237 | 77.324.085 | 0,16% | 0,17% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.297 | 124.230 | -0,72% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.527.836 | 971.502 | -1,49% | 0,00% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.547.457 | 3.213.548 | 0,09% | -0,04% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.233.287.761 | 537.406.448 | -1,54% | 0,01% | -1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.982.172 | 10.986.075 | 0,10% | -0,02% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.519.058.745 | 312.463.730 | -0,55% | 0,01% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.145.579.702 | 744.981.171 | 0,12% | 0,16% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.542.906.248 | 377.331.794 | -0,04% | 0,20% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 472.355.654 | 122.631.003 | -0,35% | 0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.262.731 | 4.541.912 | -0,06% | -0,09% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.307.147 | 115.178.074 | -0,44% | -0,32% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 532.817.679 | 49.908.756 | 0,37% | 0,50% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.595.475.322 | 3.126.624.680 | -0,24% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ