Στα 20,64 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/10/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/10/2024 | Σύνολο Μεριδίων 01/10/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/09/2024 01/10/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 30/09/2024 01/10/2024 | Μέση Απόδοση 30/09/2024 01/10/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 754.291.740 | 153.750.466 | 0,29% | 0,10% | 0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.512.349.582 | 339.524.370 | 0,38% | -0,01% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.619.582 | 4.143.650 | 0,67% | 0,02% | 0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.115.780.586 | 270.786.589 | 0,12% | -0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.609.373 | 2.080.084 | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 348.362.510 | 77.194.931 | -0,26% | 0,21% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.222 | 124.230 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.035.652 | 971.502 | -0,50% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.521.381 | 3.214.908 | -0,18% | -0,05% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.268.182.196 | 537.379.063 | -0,37% | 0,04% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.926.650 | 10.987.959 | 0,74% | 0,49% | -0,70% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.538.521.343 | 312.417.793 | 0,06% | 0,03% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 104 | 7.137.137.037 | 743.809.765 | 0,32% | 0,19% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.544.020.190 | 376.568.733 | 0,34% | 0,35% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 473.999.353 | 122.630.788 | 0,63% | -0,00% | 0,78% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.287.465 | 4.546.021 | 0,16% | 0,01% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.043.703 | 115.545.242 | 0,17% | -0,05% | 0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 530.864.743 | 49.660.630 | -0,15% | -0,07% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 432 | 20.644.957.307 | 3.125.336.724 | 0,18% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ