Στα 20,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 26/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/09/2024 26/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 25/09/2024 26/09/2024 | Μέση Απόδοση 25/09/2024 26/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 755.882.499 | 153.641.869 | 1,04% | 0,05% | 1,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.510.009.805 | 339.948.115 | 0,36% | -0,08% | 0,38% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.255.834 | 4.139.865 | 0,10% | -0,02% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.202.404 | 270.735.151 | 0,18% | 0,05% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.515.655 | 2.074.290 | 0,61% | 0,08% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 348.367.816 | 76.710.614 | 0,97% | 0,20% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 410.934 | 124.230 | 1,49% | 0,00% | 1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.811.041 | 971.502 | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.665.811 | 3.213.402 | 1,56% | 0,01% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.306.658.598 | 538.307.925 | 0,74% | -0,04% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.772.817 | 10.928.163 | 1,73% | -0,06% | 1,81% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.545.034.324 | 312.650.054 | 0,28% | -0,09% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.077.622.150 | 739.509.544 | 0,24% | 0,18% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.526.058.090 | 372.542.090 | 0,17% | 0,24% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.679.702 | 122.625.458 | 0,14% | -0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.192.308 | 4.556.943 | -0,16% | -0,34% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.917.408 | 115.676.496 | -0,07% | -0,21% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 528.193.004 | 49.392.538 | 1,06% | 0,62% | 0,38% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.602.250.201 | 3.117.748.248 | 0,36% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ