Στα 20,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,79% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 25/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/09/2024 25/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 24/09/2024 25/09/2024 | Μέση Απόδοση 24/09/2024 25/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.070.975 | 153.565.043 | -0,27% | 0,04% | -0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.640.313 | 340.234.244 | -0,07% | -0,03% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.205.476 | 4.140.549 | -0,27% | 0,01% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.111.255.954 | 270.599.337 | -0,05% | -0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.245.244 | 2.072.637 | -0,50% | 0,03% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 345.022.017 | 76.555.634 | -0,06% | 0,13% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 404.893 | 124.230 | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.549.274 | 971.502 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.226.779 | 3.213.081 | -0,41% | 0,03% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.289.749.375 | 538.502.552 | 0,47% | 0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.791.019 | 10.934.473 | -0,31% | 0,03% | -0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.535.181.540 | 312.935.629 | 0,05% | 0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.060.405.351 | 738.144.941 | 0,17% | 0,21% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.521.794.520 | 371.662.160 | -0,02% | 0,20% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.027.488 | 122.628.186 | -0,23% | -0,00% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.254.748 | 4.572.595 | -0,10% | 0,00% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.034.690 | 115.923.793 | -0,12% | 0,00% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 522.676.239 | 49.090.212 | -0,06% | 0,05% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.527.535.896 | 3.115.870.796 | 0,09% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ