Στα 20,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,13% ενώ πτώση σημείωσαν μόνο τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 24/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/09/2024 24/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 23/09/2024 24/09/2024 | Μέση Απόδοση 23/09/2024 24/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 750.071.937 | 153.507.624 | 0,25% | -0,02% | 0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.625.894 | 340.340.878 | 0,04% | -0,01% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.337.995 | 4.139.995 | 0,04% | -0,01% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.111.846.022 | 270.856.277 | -0,05% | -0,08% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.468.402 | 2.072.028 | 0,20% | -0,01% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 345.236.898 | 76.455.811 | 0,23% | 0,18% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 401.720 | 124.230 | 2,13% | 0,00% | 2,13% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.373.846 | 971.502 | 1,00% | 0,00% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.342.731 | 3.212.161 | 0,79% | 0,21% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.279.069.116 | 538.454.265 | 0,87% | 0,09% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.968.750 | 10.930.668 | 1,56% | 0,25% | 0,91% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.533.330.340 | 312.813.705 | 0,41% | 0,03% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.048.185.233 | 736.597.945 | 0,21% | 0,13% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.522.278.827 | 370.911.689 | 0,15% | 0,26% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.128.811 | 122.629.967 | 0,14% | 0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.292.797 | 4.572.581 | 0,07% | -0,05% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.233.635 | 115.922.046 | 0,13% | -0,01% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 523.000.086 | 49.065.054 | 0,47% | 0,37% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.509.193.039 | 3.113.578.426 | 0,29% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ