Στα 20,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 3,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 23/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/09/2024 23/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 20/09/2024 23/09/2024 | Μέση Απόδοση 20/09/2024 23/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.235.560 | 153.537.404 | 0,44% | 0,10% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.505.036.905 | 340.359.721 | 0,26% | -0,05% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.319.893 | 4.140.290 | 0,23% | 0,03% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.457.139 | 271.067.094 | 0,05% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.380.768 | 2.072.162 | 0,60% | 0,02% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 344.433.783 | 76.321.860 | 0,61% | 0,29% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 393.351 | 124.230 | 0,98% | 0,50% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.032.863 | 971.502 | 1,54% | 0,00% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 28.121.577 | 3.205.565 | 3,53% | 1,69% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.259.395.995 | 537.976.286 | 1,24% | -0,01% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.091.172 | 10.903.772 | 0,30% | 0,09% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.518.841.495 | 312.712.782 | 0,62% | 0,03% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.033.099.833 | 735.634.583 | 0,22% | 0,09% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.518.592.056 | 369.938.918 | 0,20% | 0,19% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 469.484.251 | 122.629.967 | 0,27% | -0,00% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.266.222 | 4.575.000 | 0,14% | -0,01% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.018.085 | 115.929.061 | 0,21% | 0,03% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 520.572.056 | 48.881.780 | 0,96% | 0,89% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.448.773.005 | 3.110.981.977 | 0,43% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ