Στα 20,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 19/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/09/2024 19/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 18/09/2024 19/09/2024 | Μέση Απόδοση 18/09/2024 19/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 746.775.764 | 153.435.689 | 1,07% | 0,03% | 0,93% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.504.328.334 | 340.867.240 | 0,31% | -0,06% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.243.839 | 4.139.118 | -0,14% | 0,01% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.879.487 | 271.171.986 | -0,01% | -0,04% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.200.832 | 2.069.339 | 1,32% | 0,02% | 1,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 343.768.659 | 76.001.567 | 1,48% | 0,17% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 394.898 | 123.616 | 2,03% | 0,00% | 2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.597.986 | 971.502 | 0,71% | 0,00% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 27.061.723 | 3.107.067 | 0,60% | -0,99% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.237.036.011 | 538.058.996 | 0,64% | -0,01% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.768.326 | 10.909.159 | 1,77% | 0,07% | 1,73% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.488.318.417 | 311.230.447 | 0,03% | -0,45% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 7.008.007.517 | 733.931.049 | 0,25% | 0,14% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.510.909.924 | 368.397.096 | 0,07% | 0,13% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.397.253 | 122.632.210 | -0,03% | -0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.252.667 | 4.598.622 | 0,24% | -0,02% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.760.778 | 115.926.208 | 0,01% | -0,05% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 517.446.344 | 48.471.605 | 0,44% | 0,02% | 0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.355.148.759 | 3.106.042.516 | 0,27% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ