Στα 20,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,77%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 18/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/09/2024 18/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 17/09/2024 18/09/2024 | Μέση Απόδοση 17/09/2024 18/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 738.844.058 | 153.387.572 | -0,34% | -0,01% | -0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.499.726.692 | 341.074.578 | -0,26% | -0,02% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.312.260 | 4.138.808 | -0,23% | -0,09% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.006.131 | 271.285.691 | -0,79% | -1,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.624.494 | 2.068.865 | -0,18% | -0,06% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 338.766.513 | 75.873.909 | -0,22% | 0,18% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 387.045 | 123.616 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.360.766 | 971.502 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 26.901.224 | 3.138.282 | -0,38% | -0,05% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.222.859.127 | 538.132.080 | -0,70% | -0,02% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.782.389 | 10.901.431 | -0,46% | -0,04% | -0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.487.271.602 | 312.627.134 | -0,30% | 0,02% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 6.990.620.334 | 732.902.442 | 0,06% | 0,10% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.509.178.335 | 367.913.491 | -0,08% | 0,22% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.552.019 | 122.635.574 | -0,54% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.162.290 | 4.599.353 | -0,35% | -1,55% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.741.445 | 115.986.464 | -0,03% | -0,01% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 515.189.089 | 48.463.388 | 0,13% | 0,32% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.299.285.814 | 3.106.224.181 | -0,21% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ