Στα 20,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, καταγράφοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,90% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 17/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/09/2024 17/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 16/09/2024 17/09/2024 | Μέση Απόδοση 16/09/2024 17/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 741.396.102 | 153.399.717 | 0,17% | 0,02% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.503.666.322 | 341.136.474 | 0,05% | -0,15% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.424.590 | 4.142.641 | -0,14% | -0,08% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.121.854.241 | 274.037.685 | 0,11% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.701.518 | 2.070.032 | -0,20% | -0,18% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 339.519.469 | 75.737.699 | 0,28% | 0,36% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 386.952 | 123.616 | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.619.261 | 971.502 | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 27.004.305 | 3.139.981 | 0,22% | 0,04% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.238.497.528 | 538.225.091 | 0,51% | 0,02% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.041.986 | 10.905.576 | 0,43% | -0,13% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.497.928.118 | 312.554.623 | 0,12% | 0,03% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 103 | 6.986.458.570 | 732.152.754 | 0,10% | 0,11% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.511.078.265 | 367.119.212 | 0,01% | 0,07% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 471.109.792 | 122.637.033 | -0,01% | 0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.295.027 | 4.671.569 | -0,20% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 167.797.923 | 115.996.428 | -0,12% | -0,13% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 514.501.887 | 48.309.553 | 0,42% | 0,30% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 431 | 20.342.281.856 | 3.107.331.185 | 0,14% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ