Στα 20,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας άνοδο 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,99% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 11/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/09/2024 11/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 10/09/2024 11/09/2024 | Μέση Απόδοση 10/09/2024 11/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 730.700.922 | 153.330.198 | 0,16% | 0,01% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.494.983.198 | 342.020.120 | 0,01% | -0,01% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.526.740 | 4.139.078 | 0,00% | -0,10% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.117.864.701 | 273.860.729 | 0,43% | 0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.579.724 | 2.072.268 | 0,90% | 0,00% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 335.534.356 | 75.057.825 | 0,99% | 0,21% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 374.567 | 123.616 | -0,94% | 0,00% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.227.526 | 971.502 | -0,89% | 0,00% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 8 | 26.609.863 | 3.127.997 | 0,67% | -0,12% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.214.630.552 | 537.976.864 | -0,83% | -0,04% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.151.248 | 10.909.233 | 0,25% | 0,01% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.477.134.089 | 312.308.538 | 0,02% | 0,04% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.921.793.580 | 725.965.571 | 0,28% | 0,26% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.503.618.693 | 365.367.500 | 0,17% | 0,18% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 470.417.947 | 122.634.931 | 0,19% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.341.219 | 4.670.287 | -0,06% | -0,17% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.301.357 | 116.547.298 | -0,21% | -0,21% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 508.319.266 | 48.019.750 | 0,07% | -0,03% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 429 | 20.190.109.549 | 3.099.103.305 | 0,08% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ