Στα 20,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, καταγράφοντας πτώση 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,51% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια κατά 1,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 09/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/09/2024 09/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 06/09/2024 09/09/2024 | Μέση Απόδοση 06/09/2024 09/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 726.739.701 | 153.253.856 | 0,40% | 0,05% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.493.045.955 | 342.256.389 | 0,14% | -0,07% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.428.199 | 4.143.204 | 0,22% | -0,02% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.113.139.740 | 273.451.602 | 0,38% | 0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 42.908.005 | 2.071.195 | 1,40% | 0,00% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 331.325.392 | 74.756.834 | 1,51% | 0,26% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 382.434 | 123.616 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.776.786 | 971.502 | -0,66% | 0,00% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.489.992 | 3.142.651 | 0,88% | 0,00% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.251.539.093 | 538.192.277 | -0,55% | 0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.369.694 | 10.915.993 | 0,64% | 0,03% | 0,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.425.743.796 | 307.918.647 | -1,49% | -1,33% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.884.894.087 | 722.693.452 | 0,42% | 0,35% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.496.565.272 | 364.262.783 | 0,11% | 0,16% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 468.518.351 | 122.633.036 | 0,06% | 0,01% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.411.810 | 4.682.914 | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.694.855 | 116.830.560 | 0,12% | 0,07% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 17 | 508.560.050 | 48.074.911 | 0,28% | -0,04% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 428 | 20.115.533.211 | 3.090.375.423 | -0,08% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ