Στα 20,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, καταγράφοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,88% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 05/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/09/2024 05/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 04/09/2024 05/09/2024 | Μέση Απόδοση 04/09/2024 05/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 731.068.465 | 153.171.318 | -0,54% | 0,01% | -0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.495.306.011 | 342.647.015 | -0,19% | -0,08% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.273.406 | 4.144.323 | -0,03% | -0,04% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.172.803 | 274.152.703 | -0,04% | -0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.082.758 | 2.074.633 | -0,58% | -0,01% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 331.988.984 | 74.395.591 | -0,37% | 0,16% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 388.846 | 123.616 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 34.094.711 | 971.502 | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.743.047 | 3.149.797 | -0,47% | 0,01% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.271.516.069 | 538.296.128 | 0,79% | -0,06% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 55.677.751 | 10.906.820 | -0,64% | -0,04% | -0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.487.079.653 | 311.952.726 | 0,18% | -0,03% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.833.690.443 | 718.564.418 | 0,29% | 0,22% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.490.222.924 | 362.990.075 | 0,12% | 0,15% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 467.535.525 | 122.632.181 | 0,33% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.360.955 | 4.682.635 | 0,01% | -0,17% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.708.610 | 116.863.110 | -0,06% | -0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 509.041.072 | 48.113.062 | 0,02% | -0,03% | 0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.145.952.034 | 3.089.831.653 | 0,19% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ