Στα 20,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,43% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/09/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/09/2024 | Σύνολο Μεριδίων 04/09/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/09/2024 04/09/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 03/09/2024 04/09/2024 | Μέση Απόδοση 03/09/2024 04/09/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 735.060.923 | 153.157.305 | -1,03% | 0,01% | -1,17% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.498.175.250 | 342.918.252 | -0,33% | 0,01% | -0,46% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.286.013 | 4.146.113 | 0,16% | 0,00% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.112.567.498 | 274.394.363 | -0,13% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 43.331.922 | 2.074.786 | -0,36% | 0,03% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 333.221.939 | 74.280.104 | -0,70% | 0,21% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 391.265 | 123.616 | -0,39% | 0,00% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.797.587 | 971.502 | -0,82% | 0,00% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.868.640 | 3.149.372 | -0,93% | -0,04% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.253.782.453 | 538.633.454 | -0,79% | 0,00% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 56.034.523 | 10.911.422 | -1,05% | 0,03% | -1,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.480.903.327 | 312.031.176 | -0,25% | -0,02% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.814.218.909 | 716.994.849 | 0,32% | 0,21% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.487.188.082 | 362.436.632 | 0,23% | 0,21% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 466.017.703 | 122.632.159 | 0,43% | 0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.355.600 | 4.690.780 | 0,08% | -0,11% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.806.845 | 116.965.278 | 0,04% | -0,01% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 508.934.848 | 48.129.458 | -0,25% | -0,07% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.106.943.329 | 3.088.640.622 | -0,08% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ