Στα 20,07 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, καταγράφοντας άνοδο 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,82% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,22%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/08/2024
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/08/2024 | Σύνολο Μεριδίων 30/08/2024 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/08/2024 30/08/2024 | Μεταβολή Μεριδίων 29/08/2024 30/08/2024 | Μέση Απόδοση 29/08/2024 30/08/2024 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 748.774.313 | 153.129.012 | 0,38% | 0,01% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.507.103.798 | 343.108.783 | 0,09% | -0,03% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 49.078.543 | 4.146.745 | -0,13% | -0,10% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 10 | 1.114.153.431 | 275.080.146 | -0,22% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 44.100.741 | 2.073.386 | 0,75% | -0,01% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 340.720.935 | 73.889.384 | 0,82% | 0,12% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 1 | 397.514 | 123.616 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 33.707.472 | 971.502 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.469.956 | 3.151.510 | 0,55% | 0,02% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 46 | 2.248.422.842 | 538.391.422 | 0,37% | -0,06% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.132.226 | 10.913.595 | -0,07% | 0,01% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 58 | 3.480.668.492 | 311.803.610 | 0,21% | 0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 101 | 6.761.445.990 | 712.824.396 | 0,15% | 0,19% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 2.477.986.302 | 361.331.870 | -0,06% | 0,05% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 463.068.925 | 122.626.763 | -0,21% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 38.113.733 | 4.695.540 | -0,05% | -0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 168.818.850 | 117.142.540 | -0,13% | -0,12% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 511.613.886 | 48.208.594 | 0,09% | -0,00% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 427 | 20.072.777.947 | 3.083.612.415 | 0,14% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ